專題：市場“降溫”導向或延續(xù) 機構建議降低主題倉位待切換布局

　　周一美股成交額第1名英偉達收跌0.64%，成交231.68億美元。據(jù)報道，微軟發(fā)布最新人工智能芯片，旨在減少對英偉達依賴。

　　微軟公司推出第二代人工智能芯片，旨在提高服務產(chǎn)品性能并減少對英偉達芯片的依賴。

　　這款名為Maia 200的芯片由臺積電生產(chǎn)，目前正陸續(xù)運往微軟位于愛荷華州的數(shù)據(jù)中心，下一站將部署在鳳凰城地區(qū)。微軟于周一邀請開發(fā)者開始使用Maia的控制軟件，目前尚不清楚Azure云服務的用戶何時能使用搭載該芯片的服務器。

　　第2名特斯拉收跌3.09%，成交214.36億美元。歐盟已對馬斯克旗下的X平臺展開調(diào)查，原因是擔憂該平臺未能阻止Grok人工智能聊天機器人生成并傳播“可能構成兒童性虐待材料”的深度偽造圖像。

　　歐盟委員會表示，調(diào)查將核查這家社交媒體平臺在將Grok部署至歐盟市場時，是否對相關風險進行了適當評估并采取了有效緩解措施。這項調(diào)查可能再次引發(fā)白宮方面的批評。

　　歐盟負責科技事務的專員Henna Virkkunen表示：“未經(jīng)同意針對女性和兒童進行的深度偽造色情內(nèi)容，是一種暴力且不可接受的貶損形式。”該案件將受到歐盟的網(wǎng)絡內(nèi)容監(jiān)管框架《數(shù)字服務法》管轄。該法案針對網(wǎng)絡上的有害和非法內(nèi)容設置了嚴格的防護欄。

　　第3名蘋果收高2.97%，成交140.45億美元。蘋果公司即將公布財報。摩根大通上調(diào)蘋果目標價，預測其iPhone 17強勁需求與成本控制將推動業(yè)績超預期。

　　摩根大通表示，iPhone需求好于預期以及運營支出下降，可能推動蘋果業(yè)績超出市場預期。該行重申對這家科技巨頭的“增持”評級，并將目標價從305美元上調(diào)至315美元。蘋果將于周四公布26財年第一季度業(yè)績報告。

　　分析師Chatterjee稱：“我們認為，與iPhone 17系列強勁需求相關的積極數(shù)據(jù)信號，被投資者對前所未有的存儲器成本上漲對毛利率的影響、iPhone需求可能存在的價格彈性問題，以及季度內(nèi)部分App Store服務增長數(shù)據(jù)偏軟的溫和擔憂所掩蓋。”

　　Chatterjee認為，強勁的iPhone 17需求疊加較低的運營支出，將使蘋果第一季度實現(xiàn)營收和盈利雙雙超出預期。

　　第5名美光收跌2.64%，成交112.43億美元。法國巴黎銀行將美光科技目標價從270美元上調(diào)至500美元。

　　摩根大通日前發(fā)表報告指，進入半導體/半導體設備行業(yè)第四季度業(yè)績期（及更廣泛的2026年），該行預期企業(yè)將公布符合或優(yōu)于預期的第四季度業(yè)績，同時對第一季度及2026年全年展望提供建設性評論，這將推動該行近幾季所見的正面盈利修正趨勢得以延續(xù)。該行繼續(xù)青睞首選標的：博通、邁威爾科技、英偉達、ADI>亞德諾、美光科技、科磊及新思科技，評級“增持”。

　　第7名谷歌A類股（GOOGL）收高1.63%，成交83.79億美元。Keybanc將谷歌母公司Alphabet的目標股價從每股330.00美元上調(diào)至360.00美元。

　　第10名AMD收跌3.22%，成交77.05億美元。瑞銀將AMD目標價從300美元上調(diào)至330美元。據(jù)報道，三星電子近期通過最終質量測試后，將于2月正式向英偉達、AMD供應HBM4芯片。三星已開始為2月出貨做準備。

　　第12名英特爾收跌5.72%，成交63.09億美元。該股上周五重挫逾17%。消息面上，英特爾近日預計，2026年第一季度營收將介于117億美元至127億美元之間，經(jīng)調(diào)整后每股收益將接近盈虧平衡。這一預測明顯低于市場預期。根據(jù)LSEG數(shù)據(jù)，華爾街原本預計英特爾一季度每股收益約為0.05美元，營收約為125.1億美元。

　　第14名CoreWeave收高5.73%，成交50.41億美元。英偉達公司向CoreWeave公司追加投資20億美元，助力后者在2030年前建成超50億瓦的人工智能計算算力。

　　兩家公司于周一宣布，英偉達以每股87.20美元的價格購入CoreWeave A類普通股。作為合作的一部分，CoreWeave將成為首批部署英偉達下一代產(chǎn)品的企業(yè)，涵蓋存儲系統(tǒng)及新款中央處理器（CPU）。

　　英偉達此前已是CoreWeave的投資方，雙方曾達成協(xié)議，英偉達將在2032年前向CoreWeave采購價值超60億美元的服務。

　　英偉達首席執(zhí)行官黃仁勛在接受采訪時表示：“這筆投資，既是對CoreWeave增長潛力的信心，也是對其管理團隊和商業(yè)模式的信心?！彼瑫r指出，此次合作的核心更在于整合兩家公司的技術研發(fā)力量，推動算力設施盡快投入運營。

　　這筆交易是英偉達憑借自身雄厚資源推動全球人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新舉措。這家全球市值最高的公司已向多家人工智能企業(yè)承諾投入數(shù)百億美元資金，為采用其產(chǎn)品搭建的新型基礎設施提供資金支持。該合作的公布，也讓外界聚焦于英偉達開辟的全新業(yè)務賽道。這款名為“維拉”的CPU，是英偉達首次推出的獨立發(fā)售芯片產(chǎn)品。

　　第17名美國稀土公司收高7.87%，成交35.19億美元。美國商務部意向書概述將入股，并提供13億美元貸款及2.77億美元資金以建設國內(nèi)從礦山到磁體的產(chǎn)業(yè)鏈。

　　第20名Applovin收高2.10%，成交29.17億美元。該股近期連續(xù)下挫之后有所反彈，此前做空機構Capitalwatch發(fā)布做空報告，指控該公司核心股東結構涉嫌系統(tǒng)性合規(guī)風險和重大金融犯罪。

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