容百科技回復(fù)上交所關(guān)于公司與寧德時(shí)代簽署合同的問(wèn)詢(xún)函：“1200億元合同總金額”為估算，最終銷(xiāo)售具不確定性。結(jié)合公司擬建及在建產(chǎn)能、資金匹配等情況，公司具備履行相關(guān)協(xié)議的綜合能力。為匹配預(yù)計(jì)的客戶(hù)訂單，公司擬使用自有資金3.42億元收購(gòu)貴州新仁部分股權(quán)，并使用自有資金1.4億元對(duì)貴州新仁進(jìn)行增資。目前，公司已完成部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付，正在工商變更登記過(guò)程中。貴州新仁目前擁有年產(chǎn)6萬(wàn)噸磷酸鐵鋰產(chǎn)線(xiàn)。未來(lái)，公司將繼續(xù)通過(guò)投資并購(gòu)及產(chǎn)能自建等方式擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，以滿(mǎn)足客戶(hù)實(shí)際訂單需求。

　　公司將根據(jù)協(xié)議中約定的產(chǎn)能建設(shè)節(jié)奏及實(shí)際的訂單簽約情況安排相應(yīng)新建、擴(kuò)建產(chǎn)能以滿(mǎn)足供貨要求。預(yù)計(jì)未來(lái)三年為滿(mǎn)足本合同履約需求，資本性支出約為87億元。結(jié)合工程建設(shè)進(jìn)度及工程付款進(jìn)度，預(yù)計(jì)2026年、2027年、2028年擴(kuò)產(chǎn)所需資本性投入為36億元，33億元，18億元。另有少量質(zhì)保金將在2029年支付。公司擬通過(guò)銀行貸款、自有資金及其他等多種方式滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)所需的資金需求。（1）公司的資金儲(chǔ)備情況：2025年9月30日公司流動(dòng)資產(chǎn)賬面余額133.36億元，其中貨幣資金及交易性金融資產(chǎn)為45.91億元，銀行承兌匯票余額25.78億元。公司資金相對(duì)充裕，可以為公司的日常運(yùn)營(yíng)和項(xiàng)目投資提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。（2）公司可動(dòng)用的銀行授信：截至2025年三季度末本公司共獲得銀行授信額度197.37億元，其中尚未使用的授信額度為84.38億元，備用流動(dòng)性資金充足。公司資信良好，充足的授信額度將為公司日常經(jīng)營(yíng)及未來(lái)投資提供充足的資金來(lái)源。綜上所述，雖然此項(xiàng)目投資金額較大，但公司的資金儲(chǔ)備充足、融資能力良好，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司的資金流動(dòng)性和財(cái)務(wù)狀況造成重大不利影響。公司有能力為本合同履行提供堅(jiān)實(shí)的資金保障。

　　本次簽約305萬(wàn)噸是預(yù)測(cè)需求量，將分6年分步實(shí)施。目前，公司已完成貴州新仁部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付，正在工商變更登記過(guò)程中。貴州新仁目前擁有年產(chǎn)6萬(wàn)噸磷酸鐵鋰產(chǎn)線(xiàn)。后續(xù)產(chǎn)能建設(shè)受項(xiàng)目審批、資金投入、施工進(jìn)度、市場(chǎng)環(huán)境等多重因素影響，能否按時(shí)按量達(dá)成產(chǎn)能目標(biāo)存在一定不確定性。公司后續(xù)的產(chǎn)能投資并購(gòu)也有受阻的風(fēng)險(xiǎn)。