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12月22日，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50雙雙漲超2%，多只跟蹤半導(dǎo)體材料設(shè)備、通信設(shè)備、5G通信等指數(shù)的ETF漲超4%。
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臨近年末，A500ETF、科創(chuàng)債ETF成為股債“雙子星”。今日A500ETF總成交額突破600億元大關(guān)，創(chuàng)下歷史天量，4只龍頭單品成交額均突破百億元；另有兩只科創(chuàng)債ETF今日成交額達(dá)140億元以上。
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上周（12月15日至12月19日），資金搶籌力度顯著加大，跟蹤中證A500指數(shù)的ETF合計(jì)凈流入超320億元，A500ETF南方（159352）凈流入超百億元，A500ETF華泰柏瑞（563360）凈流入超80億元。
半導(dǎo)體相關(guān)ETF領(lǐng)漲
12月22日，多只跟蹤半導(dǎo)體材料設(shè)備、通信設(shè)備、中證半導(dǎo)、5G通信等指數(shù)的ETF漲超4%。其中，通信ETF（515880）今年以來(lái)漲幅已達(dá)125.95%，排名市場(chǎng)前列，截至12月19日的最新規(guī)模突破133億元，是目前全市場(chǎng)規(guī)模最大的通信主題ETF產(chǎn)品。
標(biāo)普生物科技ETF（159502）、納指生物科技ETF（513290）今日漲幅也在4%以上。但值得注意的是，兩只QDII產(chǎn)品溢價(jià)率同步飆升，納指生物科技ETF（513290）溢價(jià)率已突破7%。
此外，國(guó)際金價(jià)近期再度攀升。12月22日，倫敦現(xiàn)貨黃金價(jià)格首次突破4400美元/盎司。在此帶動(dòng)下，黃金ETF、上海金ETF今日漲超2%，黃金股ETF漲超3%。
港股醫(yī)藥板塊今日表現(xiàn)落后，多只跟蹤港股通創(chuàng)新藥、港股通醫(yī)療主題、恒生生物科技、港股通醫(yī)藥等指數(shù)的ETF跌超1%。A股以銀行為首的紅利板塊今日也整體趨弱。
年終規(guī)模戰(zhàn)持續(xù)升級(jí)
臨近年終，熱門品種A500ETF、科創(chuàng)債ETF打響規(guī)模戰(zhàn)，成為全市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。
12月22日，全市場(chǎng)規(guī)模最大的前四只A500ETF——A500ETF華泰柏瑞（563360）、A500ETF南方（159352）、A500ETF基金（512050）、中證A500ETF（159338）成交額集體突破百億元大關(guān)，創(chuàng)下罕見(jiàn)的天量成交。
其中，中證A500ETF（159338）、A500ETF南方（159352）今日分別被凈申購(gòu)44.37億份、25.65億份，按照ETF收盤價(jià)估算，兩只A500ETF今日凈流入額分別為52億元、31億元以上。
除A500ETF外，12月22日，科創(chuàng)債ETF招商（551900）、科創(chuàng)債ETF鵬華（551030）成交額均在140億元以上?？苿?chuàng)債ETF南方（159700）今日被凈申購(gòu)2045萬(wàn)份，按照ETF收盤價(jià)估算，資金凈流入規(guī)模超20億元。
A500ETF成“吸金”主力
12月以來(lái)，各基金管理人開(kāi)始發(fā)力，搶占A500ETF及科創(chuàng)債ETF的市場(chǎng)高地。
尤其是在上周（12月15日至12月19日），資金搶籌力度顯著加大：跟蹤中證A500指數(shù)的ETF合計(jì)凈流入超320億元，A500ETF南方（159352）凈流入超百億元，A500ETF華泰柏瑞（563360）凈流入超80億元；科創(chuàng)債ETF合計(jì)凈流入超180億元，科創(chuàng)債ETF嘉實(shí)（159600）凈流入超50億元。
截至12月19日，規(guī)模最大的前三只A500ETF分別為A500ETF華泰柏瑞（563360）、A500ETF南方（159352）、A500ETF基金（512050），A500ETF華泰柏瑞（563360）規(guī)模突破410億元；規(guī)模最大的前三只科創(chuàng)債ETF分別為科創(chuàng)債ETF嘉實(shí)（159600）、科創(chuàng)債ETF鵬華（551030）、科創(chuàng)債ETF招商（551900），規(guī)模都在200億元以上。
此外，部分資金上周也在布局雙創(chuàng)以及港股科技板塊，創(chuàng)業(yè)板ETF（159915）上周凈流入超30億元，港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF（159792）、科創(chuàng)50ETF（588000）、港股通科技ETF（159262）等上周資金均凈流入超15億元。
ETF解盤
市場(chǎng)有望迎來(lái)跨年行情
富國(guó)基金表示，隨著近期海外不確定性因素相繼落地，短期市場(chǎng)有望延續(xù)震蕩修復(fù)。中長(zhǎng)期看，在政策引領(lǐng)與產(chǎn)業(yè)周期的共振下，市場(chǎng)基本面有望繼續(xù)鞏固。配置層面，一是關(guān)注“十五五”規(guī)劃建議及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)配合下，AI、機(jī)器人、新能源、創(chuàng)新藥等新動(dòng)能方向的上漲彈性；二是關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)降息、全球制造業(yè)修復(fù)下，有色、化工的漲價(jià)行情；三是服務(wù)消費(fèi)、非銀金融的補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。
國(guó)泰基金表示，市場(chǎng)有望在政策、流動(dòng)性、基本面三重共振下迎來(lái)跨年行情。一是科技成長(zhǎng)板塊仍是本輪行情的核心驅(qū)動(dòng)力，國(guó)內(nèi)算力基礎(chǔ)設(shè)施短缺，AI模型進(jìn)展加快，建議關(guān)注港股互聯(lián)網(wǎng)、傳媒、計(jì)算機(jī)、算力等細(xì)分領(lǐng)域。二是大金融板塊當(dāng)前估值、機(jī)構(gòu)持倉(cāng)占比均處于歷史低位水平，建議關(guān)注券商、保險(xiǎn)等非銀金融以及受益于財(cái)富管理業(yè)務(wù)回暖與零售信貸邊際修復(fù)的銀行板塊。三是消費(fèi)板塊估值與持倉(cāng)處于低位，具備左側(cè)布局價(jià)值，在政策持續(xù)落地背景下，消費(fèi)龍頭估值或迎來(lái)修復(fù)機(jī)遇。