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公私募等機構一月調研路徑:偏愛四大板塊

2015-01-30 15:56:03

來源:騰訊財經(jīng)

   在結束了去年末的大藍籌爆發(fā)的“急牛”行情后,新年的A股一直在3300點左右徘徊。

 
  在股指徘徊不前之時,機構也在尋找新的“風口”。1月以來,公開披露的信息顯示,機構共調研了319家上市公司。21世紀經(jīng)濟報道記者調查了相關的調研情況,試圖勾勒出新年機構的投資布局圖譜。
 
  偏愛四大板塊
 
  21世紀經(jīng)濟報道記者梳理發(fā)現(xiàn),在319家機構調研的上市公司中,最受機構關注的板塊有四個,分別是TMT行業(yè),電子行業(yè)、工業(yè)機械行業(yè)以及化工行業(yè),其中調研的公司又以TMT行業(yè)最多。
 
  例如數(shù)據(jù)顯示,按接待機構調研次數(shù)來排行,大華股份(002236.SZ),巨星科技(002444.SZ)一共接待了多達6次的調研,而化工類的公司例如恒逸石化(000703.SZ)在1月也接待了5次機構調研。
 
  而公開數(shù)據(jù)也顯示,這些行業(yè)在1月的股價漲幅上也領跑大盤.
 
  其中互聯(lián)網(wǎng)信息服務,互聯(lián)網(wǎng)傳媒,軟件開發(fā),計算機應用,IT服務等幾個與TMT以及電子行業(yè)相關的行業(yè)占據(jù)了1月板塊漲幅中前十的5席,而余下的漲幅排行前列的行業(yè)也和工業(yè)機械以及化工行業(yè)相關。
 
  隨著傳統(tǒng)藍籌股估值水平被大幅修復以及此前指數(shù)的大幅上漲,市場上不少機構認為短期內大盤或許止步于此。
 
  北京地區(qū)一家私募基金人士表示,在對市場未來走勢基本樂觀的前提下,將持倉向高成長板塊進行轉移是回避目前大盤風險與布局未來盈利點的最好選擇。
 
  一位景林投資的私募人士也表示,最為看好材料和軟件等成長股。后市能夠預料到的成長包括外延帶動的軍工資產(chǎn)證券化、科研院所重組、體育文藝資產(chǎn)證券化等。
 
  另有一北京的私募基金人士則表示,在短期投資方向不夠明確的環(huán)境下,未來政策落地對基本面有實質提升的主題投資是比較好的選擇,也會繼續(xù)加倉之前重點跟蹤的成長股,如與可穿戴設備行業(yè)相關的電子股。
 
  調研概念股股價飆升
 
  與此同時,機構扎堆調研與股價有著明顯的正相關關系。
 
  以1月接待機構數(shù)量最多的德聯(lián)集團(002666.SZ)為例,這家上市公司在1月份里一共接待了4波共計64家機構。
 
  這些機構當中包括了超過20家的公募基金,10家左右的證券公司以及各類私募投資基金。
 
  機構扎堆,股價也表現(xiàn)強勁。德聯(lián)集團在2015年開始之后股價一路飆升,股價從最低點12.6元一路上至18.19元,大漲44%。
 
  記者在梳理機構調研提出的問題時發(fā)現(xiàn),來德聯(lián)集團調研的機構普遍對上市公司本身構建互聯(lián)網(wǎng)模式,涉足新能源汽車以及車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務等新概念感興趣。
 
  一位參與了德聯(lián)集團調研的券商研究員表示,對傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)在新領域的布局更加感興趣,這樣的公司有概念。
 
  據(jù)了解,德聯(lián)集團是目前國內最大的汽車精細化學品配套供應服務平臺之一,是主流“歐美系”合資整車廠的汽車精細化學品的一級供應商。
 
  而另外一家機構扎堆股價猛漲的公司是吳通通訊(300292.SZ),公司于1月20日復牌,而眾多機構則于1月21日蜂擁而至。
 
  根據(jù)吳通通訊投資者調研披露信息,公司于21日接待了兩波合計46家機構。其中以公募基金為主力,共有26家公募基金在其復牌之后來調研。

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