十二屆全國人大會三次會議于今日9時開幕，國務(wù)院總理李克強作政府工作報告。
作為2015年我國經(jīng)濟社會工作的指南針，每年的政府工作報告都被資本市場高度重視。業(yè)內(nèi)人士對政府工作報告中資本市場關(guān)注度高、或本身就是資本市場熱點的相關(guān)部署進行解讀，并以之來透視A股市場上相關(guān)板塊和個股在未來一段時期內(nèi)可能存在的投資機會，就顯得很有必要。
關(guān)鍵詞：發(fā)展國防科技工業(yè)深化國防和軍隊改革
李克強在2015年政府工作報告表示，建設(shè)鞏固的國防和強大的軍隊，是維護國家主權(quán)、安全和發(fā)展利益的根本保障。要緊緊圍繞黨在新形勢下的強軍目標，堅持黨對軍隊絕對領(lǐng)導的根本原則，統(tǒng)籌抓好各方面各領(lǐng)域軍事斗爭準備，保持邊防海防空防穩(wěn)定。全面加強現(xiàn)代后勤建設(shè)，加大國防科研和高新技術(shù)武器裝備建設(shè)力度，發(fā)展國防科技工業(yè)。深化國防和軍隊改革，提高國防和軍隊建設(shè)法治化水平。加強現(xiàn)代化武裝警察力量建設(shè)。增強全民國防意識，推進國防動員和后備力量建設(shè)。堅持國防建設(shè)和經(jīng)濟建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展，促進軍民融合深度發(fā)展。各級政府要始終如一地關(guān)心和支持國防和軍隊建設(shè)，堅定不移地鞏固和促進軍政軍民團結(jié)
解讀：國企改革將是今年全國各地改革工作的重要著墨點，而軍工改革又是國企改革的重點內(nèi)容之一。再加上兩會召開，市場對于國防軍工板塊的關(guān)注度有望持續(xù)提升。二級市場上，國防軍工指數(shù)近期表現(xiàn)平淡，改革紅利的逐步釋放將進一步拓展指數(shù)上漲空間。分析人士指出，在深化國企改革和資產(chǎn)證券化提速的大背景下，國防軍工板塊的股價催化劑將不斷出現(xiàn)，具有資產(chǎn)整合預期和持續(xù)成長性的品種值得重點關(guān)注。
投資建議：在需求持續(xù)擴展、改革加速推進、公司治理結(jié)構(gòu)改善、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級等多重因素疊加驅(qū)動下，軍工行業(yè)發(fā)展前景明確，改革預期強烈。預計未來3-5年，軍工行業(yè)都將處于大的牛市周期之中。在此背景下，航天及大飛機材料板塊、無人機板塊、航空發(fā)動機板塊、航母及特種材料、北斗導航及大數(shù)據(jù)板塊等將成為重點建設(shè)領(lǐng)域。