中新經(jīng)緯2月11日電 (薛宇飛)富國基金10日發(fā)布公告稱，決定自當(dāng)日起對旗下一只QDII基金下調(diào)管理費(fèi)率及托管費(fèi)率。
據(jù)中新經(jīng)緯不完全統(tǒng)計(jì)，截至2月10日，2月份以來已有26只QDII基金先后決定下調(diào)管理費(fèi)率或托管費(fèi)率，而且，管理費(fèi)年費(fèi)率、托管費(fèi)年費(fèi)率均調(diào)整為1.20%、0.20%。目前看，部分QDII基金的管理費(fèi)年費(fèi)率降幅超過30%，托管費(fèi)年費(fèi)率的降幅則超過40%。
多只QDII基金下調(diào)費(fèi)率
海富通基金10日發(fā)布公告稱，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，決定自2月10日起對旗下海富通中國海外精選混合型證券投資基金降低管理費(fèi)率及托管費(fèi)率，管理費(fèi)年費(fèi)率將從1.50%下調(diào)至1.20%，托管費(fèi)年費(fèi)率將從0.35%下調(diào)至0.20%。
富國基金8日也公告稱，決定自10日起調(diào)低旗下部分基金的管理費(fèi)率及托管費(fèi)率。具體看，富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII)、富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)、富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)、富國全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)4只產(chǎn)品的管理費(fèi)年費(fèi)率均由1.80%降至1.20%，富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金的管理費(fèi)年費(fèi)率由1.60%降至1.20%，富國紅利精選混合型證券投資基金(QDII)的管理費(fèi)年費(fèi)率由1.50%降至1.20%。托管費(fèi)率方面，上述6只基金的托管費(fèi)年費(fèi)率均由0.35%降至0.20%。
從管理費(fèi)年費(fèi)率的降幅看，富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII)等4只基金的降幅約為33.33%，富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金的降幅為25%，富國紅利精選混合型證券投資基金(QDII)的降幅為20%。6只基金托管費(fèi)年費(fèi)率的降幅約為42.86%。
7日，建信基金也公告稱，自當(dāng)日起下調(diào)3只QDII產(chǎn)品的管理費(fèi)率及托管費(fèi)率。其中，建信新興市場優(yōu)選混合型證券投資基金的管理費(fèi)年費(fèi)率由1.80%降至1.20%，建信納斯達(dá)克100指數(shù)型證券投資基金(QDII)、建信富時100指數(shù)型證券投資基金(QDII)的管理費(fèi)年費(fèi)率保持0.80%不變。3只產(chǎn)品的托管費(fèi)年費(fèi)率均由0.35%降至0.20%。
進(jìn)入2025年，已經(jīng)有數(shù)十只QDII基金宣布下調(diào)管理費(fèi)率或托管費(fèi)率。據(jù)中新經(jīng)緯不完全統(tǒng)計(jì)，2月份還有長城基金、南方基金、華泰柏瑞基金、銀華基金、華安基金、中歐基金宣布下調(diào)旗下部分QDII基金的管理費(fèi)率或托管費(fèi)率，數(shù)量分別為1只、6只、1只、3只、4只、1只。截至2月10日，2月份以來共計(jì)有26只QDII產(chǎn)品宣布下調(diào)管理費(fèi)率或托管費(fèi)率。
2024年，全市場QDII基金取得相對較好的收益。根據(jù)公募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2024年12月31日，有2024年完整業(yè)績顯示的QDII基金共有577只，基金總規(guī)模(截至2024年三季度末)約為7317億元，2024年收益均值約為12.76%，收益中位數(shù)約為12.52%。
其中，股票型QDII基金只數(shù)最多(333只)、規(guī)模最大(5806億元)，2024年收益均值(15.79%)和中位數(shù)(19.72%)在各類QDII基金中領(lǐng)先。具體產(chǎn)品方面，2024年收益超30%的QDII基金產(chǎn)品有45只，超20%的QDII基金產(chǎn)品有204只。
管理費(fèi)年費(fèi)率超1.2%產(chǎn)品不足百只
降低管理費(fèi)率、托管費(fèi)率，是近兩年公募基金市場較受關(guān)注的話題，隨著基金公司降費(fèi)措施的相繼落地，投資者持有公募基金的成本有所下降。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月10日，全市場管理費(fèi)年費(fèi)率超過1.2%的基金不足100只，這些產(chǎn)品以QDII基金和部分主動權(quán)益基金為主。管理費(fèi)年費(fèi)率超過1.2%的基金，其費(fèi)率共有1.80%、1.75%、1.60%、1.50%四個檔次，其中，宏利印度、摩根歐洲動力策略、浦銀安盛全球智能科技等多只基金的管理費(fèi)年費(fèi)率為1.80%。
從托管費(fèi)年費(fèi)率看，截至2月10日，全市場托管費(fèi)年費(fèi)率超過0.20%的基金有百余只，同樣以QDII基金主動權(quán)益基金為主。目前最高的托管費(fèi)年費(fèi)率為0.35%，比如，摩根全球天然資源、中銀全球策略、國富亞洲機(jī)會等。
除了降低管理費(fèi)率、托管費(fèi)率等，銷售費(fèi)率也有望下降。今年1月23日，中國證監(jiān)會主席吳清在國新辦就大力推動中長期資金入市、促進(jìn)資本市場高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)情況舉行的發(fā)布會上表示，要進(jìn)一步穩(wěn)步降低公募基金綜合費(fèi)率，在已經(jīng)降低基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、交易費(fèi)率的基礎(chǔ)上，2025年起還將進(jìn)一步降低基金銷售費(fèi)率，這樣預(yù)計(jì)每年合計(jì)可以為投資者節(jié)約大概450億的費(fèi)用。
東吳證券非銀金融首席分析師孫婷在近日的研報中稱，銷售服務(wù)費(fèi)通常按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例每日計(jì)提，按月或按季度支付給銷售機(jī)構(gòu)(從基金資產(chǎn)中扣除)。截至2025年1月23日，以年為單位測算，假使股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣型基金銷售服務(wù)費(fèi)率調(diào)降至0.2%的話，可分別節(jié)省5億元、14億元、6億元、42億元，合計(jì)節(jié)省67億元；調(diào)降至0.1%的話，分別可節(jié)省9億元、18億元、16億元、134億元，合計(jì)節(jié)省177億元。
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